감단투자

Vera CPU의 SOCAMM2 탑재 용량이 낮아지는 방향으로 변경됐다는 소식이 나왔습니다. 이 경우 모듈당 LPDDR DRAM 용량은 감소하지만, 현행 정보 기준으로 Vera CPU당 SOCAMM 모듈 수와 모듈 내 LPDDR MCP 수는 유지되는 것으로 파악됩니다. 따라서 시스템 한 대당 SOCAMM 모듈 PCB 및 LPDDR MCP 기판 수요는 크게 감소하지 않을 가능성이 높습니다. 메모리 용량을 낮춰 랙 출하량이 늘어나면 오히려 기판의 사용량은 더 늘어납니다. 메모리에 부정적인 뉴스도 아닌 것이, 엔비디아가 이렇게 하는 이유는 메모리 공급이 충분치 않기 때문입니다. 수요 예상치가 줄어들기보다 공급이 부족한 걸 반영한 가이던스 조정으로 보입니다. 기존 고용량 소캠 가정에 기반한 메모리 비트 수요는 하향될 여지가 있지만 그 근본적인 이유…

중국 태양광 폴리실리콘 업계, '원가 이하 판매 금지' 공동 선언 8월 6일 중국의 주요 폴리실리콘 기업 8곳이 상하이에서 '반(反) 과당경쟁(反内卷) 공동 제안서'에 서명 (국가시장감독관리총국이 7월 31일 태양광 업계에 대한 가격 규제 방침을 발표한 지 일주일 만에 나온 조치) * 주요 내용 - 모든 태양광 제품의 판매 가격과 입찰 가격을 원가 이하로 책정하는 행위 금지 - 원가 이하 판매 사례는 즉시 중단하고 시정 조치 시행 - 업계 내 상호 감시 체계를 구축하고 위반 사례 발생 시 업계 협회와 감독 당국에 신고 - 새로운 에너지 소비 기준을 적용하고 고에너지 소비 설비와 노후 생산설비를 단계적으로 퇴출 * 참여 기업 통위 (通威股份) GCL테크놀로지 (协鑫科技) Daqo New Energy (大全能源) XINTE ENERGY (…

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26/08/04 기준 태양광 공매도 잔고 OCI홀딩스 3.44% 한화솔루션 2.21% HD현대에너지솔루션 1.86% Section 232 결과가 나왔습니다. 숏커버 해야겠죠. #OCI홀딩스 #한화솔루션 #HD현대에너지솔루션

[하나/에너지화학/윤재성] Section 232 점검: 우호적인 정책 방향성 ▶ 보고서: https://bit.ly/3SeQmh9 ▶ 하이브리드 제도로 중국산 정밀 타격 가능 - 8/5일 로이터는 미국이 폴리실리콘 및 파생제품에 대한 Section 232 조사와 관련해 최저수입가격(MIP)과 관세를 결합한 하이브리드 제도 도입을 검토 중이라 보도 - 확정될 경우 당초 거론됐던 수입쿼터제 또는 MIP 단독 도입보다 규제 강도가 한층 강화된다는 점에서 의미가 있어. 특히, 이러한 방식은 중국산 제품을 보다 정교하게 겨냥하기 위한 조치로 판단 - 1) MIP는 수입품의 가격 하한선을 설정하는 제도로, 원칙적으로 모든 국가에 공통 적용 2) 관세는 국가별 차등 부과가 가능해, MIP와 결합할 경우 국가별 규제 강도를 차등화…

# 심텍 - 과거 기판 사이클 챔피언의 위엄, 가이던스 대폭 상향 [ 키움 전기전자/디스플레이 권민규] 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 190,000원(유지) ▶️ 결론: - 2Q26 가이던스 크게 상회 - SOCAMM 26F 매출액 1500억 → 2300억 상향 - 2Q부터 이익률 대폭 개선, 3Q에 추가적으로 더 개선 - 기판업체 중 가장 낮은 감가상각비율, 영업레버리지 최상위권 - 업종 내 Top Pick, 매수 의견 제시 ▶️ 2Q26 Review: 영업레버리지 본격화, 기판 실적의 교과서 - 컨센서스 상회 ① 물량 증가에 따른 가동률 상승 (1Q 81% → 85% 추정) ② 고부가 제품(MSAP 패키징 기판, SOCAMM) 출하 증가로 믹스 개선 (Blended ASP QoQ +15% 추정) ③ 고객사 판가 인상분 반영 ④…

심텍 시총 4조에서 심텍홀딩스 지분 32.06% 가치는 약 1.28조. 현재 심텍홀딩스 시총은 약 1,800억으로 약 86% 할인율. 심텍의 주가는 2025년 9-10월, 2026년 4-5월 두 번의 큰 상승이 있었음. 이때 심텍홀딩스의 주가도 함께 상승함. 차이점이 있다면 심텍홀딩스의 주가는 상승한 주가 유지를 못해 상승분을 두 번 다 반납했다는 것. 그 결과 할인율이 86%라는 말도 안 되는 수준으로 벌어진 상황. 심텍의 상반기 매출은 9,370억이며, 하반기 매출은 1.07조로 전망. 사측에서는 매출 약 +14.4% 상승을 예상하고 있음. 심텍의 1분기 가동률은 78.9%였으며 현재 80%대로 추정. 하반기까지 하면 풀캐파에 가깝게 돌아갈 것으로 보임. 이는 심텍홀딩스의 자회사인 서스티오 가동률 상승으로 이어질 가능성. 제품 특성상 …

FTD (Follow Through Day) 발생 FTD는 하락장이 끝나고 새로운 상승 추세가 시작될 가능성을 확인할수 있는 신호중에 하나 입니다. 윌리엄 오닐이 제시한 시장 타이밍 지표 입니다. FTD 발생 조건은 하락 이후 반등 시도 이후에만 의미가 있습니다. 개별 종목이 아니라 시장 대표 지수 기준으로 판단 합니다. 시장이 하락 추세 -> 반등 시도 (Rally Attempt) 상태 조건 - Rally day 4일 이상 즉 하락추세에서 반등 시도 최소 4일차 이상 입니다. Day 1 : 바닥 찍고 반등 시작 Day 2~ 3: 유지 Day 4 : 이후부터 FTD 가능 - 지수 상승률 최소 1.5% 이상 상승을 요구 합니다. 강한 시장에서는 2% 이상 나오는 경우가 아주 많습니다. - 거래량 증가 전일 대비 거래량이 증가 해야 합니…

* 베라루빈 NVL72 랙 구성비중 변화 분석 vs GB300 NVL72 (웰스파고) 1. 컴퓨트(로직) - 절대 달러금액 기준 가장 큰 증가를 기록($1,664,331에서 $3,593,237로 +116%) - 비중은 39.3%에서 43.1%로 증가 2. 메모리 (HBM + LPDDR) - $1,125,669에서 $2,569,875로 금액 기준 +128% 상승하고 - 총 비중은 26.6%에서 30.8%로 증가 3. 스토리지 - $59,024에서 $147,559, 증가율 기준 가장 높은 150% 증가 - 그러나 전체 내 비중은 1.8%로 미미 4. 네트워킹 - $629,500에서 $859,300으로 37%의 완만한 증가 - 전체 내 비중은 14.9%에서 10.3%로 하락

전닉 반등한다고 코스닥 떨어지던 시기 또한 지나간 것으로 보입니다. 전닉 반등과 별개로 코스닥으로도 자금 유입이 계속될 걸로 예상합니다. 최선호는 코스닥 상위 & 공매도 잔고 상위 교집합 장비주이나 2차전지, 로봇, 바이오, 미용 등도 괜찮을 수 있을 것으로 보입니다. 26/07/31 기준 코스닥 상위주 공매도 잔고 2위 에코프로 6.76% 4위 레인보우로보틱스 3.23% 5위 주성엔지니어링 4.30% 7위 원익IPS 1.38% 11위 펩트론 5.78% 12위 파마리서치 2.83% 15위 피에스케이 2.29% 18위 로보티즈 2.90% 22위 클래시스 2.42% 31위 에스피지 4.48% 45위 테크윙 5.08%

#마크미너비니 S&P500 숏 청산

전닉이든 소부장이든 메모리 바닥을 지난 건 분명해 보입니다. 과연 지금보다 낮은 가격이 다시 또 올까요? 지금 가격이 가장 싸게 상환할 수 있는 가격대일 가능성이 높아 보입니다. 공매도 친 입장에서는 이제 마음 급해질 것입니다.