11 Aug 2026, 22:32 UTC640 views12 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @cahier_de_market
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 …
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11 Aug 2026, 21:56 UTC751 views8 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @habit4117Video
주식 투자를 잘하는 사람의 성격 '💯'
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7 Aug 2026, 08:29 UTC≈5,750 views32 reactionsread 12 August 2026 Photo
From 하워드 막스의 투자에 대한 생각
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7 Aug 2026, 07:59 UTC≈1,910 views13 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @HANAchinaPhoto
>>모건스탠리 Shawn Kim “매도에서 매수로 전환”: 메모리 업황 조정 “막바지에 가까워졌음”, SK하이닉스 EPS 13% 상향
•보고서에서 메모리 반도체 업종의 가장 극심한 조정이 막바지에 가까워졌으며, 현재 밸류에이션이 매우 매력적이라고 지적했음. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 장기 강세 입장과 목표주가를 유지했으며, 두 회사의 주가가 현재 수준에서 60% 이상 상승할 여지가 있을 것으로 전망
•AI 수요의 구조적 확대, 기업들의 자본수익률 전환 및 장기계약이 업종 펀더멘털을 뒷받침할 것으로 전망했음. Kim은 7월에 메모리가 단기적인 조정을 받을 가능성이 있다고 경고한 바 있음
>大摩Shawn Kim“空转多”:存储行情修正“接近尾声”,SK海力士EPS上调13% https://wallstreetcn.com/articles/37789…
❤13
7 Aug 2026, 07:15 UTC≈2,440 views60 reactionsread 12 August 2026 제 텔레에 똥이 많이 달리면 보통 반등하던데...
- 다음주 8/14에 분기 실적들 대부분 완료되는데, 그때까지 종목 장세 위주로 펼쳐질 것 같고
- 주주환원 전자가 먼저 나와줄거라 보고 여전히 전자는 비중 그대로 홀딩중, 닉스는 최근 연이은 안좋은 소식에 비중좀 줄이며 종목 플레이 실탄 확보중
- 전방도 여전히 좋고, 매크로도 개선되고 있으며, ai도 여전함 (deepseek이 왜 비용을 올릴까), cxmt 도 애플한테 싸게 안주려고함, 구글도 이런 와중에 회사채 또 발행.
안좋은거 하나는 수급과 차트 모양새....
라고 쓰고있는데 주주환원 발표 띠용
배당금이 적은데 당장 이사회에서 집행할 수 있는 돈만 내보낸거 같고,
연말인줄 알았는데 이번달/다음달 안에 해준다는거 보니까 시장은 그나마 가뭄의 단비 소식마냥 반등하고 있는거 아…
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7 Aug 2026, 06:20 UTC≈2,550 views52 reactionsread 12 August 2026 Photo
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7 Aug 2026, 05:50 UTC≈6,870 views33 reactionsread 12 August 2026 Photo
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31 Jul 2026, 05:28 UTC≈5,980 views15 reactionsread 12 August 2026 Photo
외국형님들 두개만 더요
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31 Jul 2026, 05:06 UTC≈4,140 views31 reactionsread 12 August 2026 Photo
오늘 아침에 카톡방에 공유했던 생각들.
보통 하나의 큰 사이클이 올때, 관련 기업들은 쇼티지가 나기 때문에 증산을 하고, 그 증산을 통해 한번 더 주가의 밸류업이 이뤄지기 마련임.
대표적으로 22년도 일진전기 같은 변압기 기업들.
최근 삼성전자, 하이닉스의 P가 확정적으로 꺾일 것이고, Q사이클이 시작하기 때문에 사이클은 끝났다라는 논리가 지배적이었는데
이번 AI사이클은 이제까지 없던 사이클이었기 때문에, Q 증산이 이뤄지더라도 저 변압기 섹터처럼 한번 더 밸류업이 이뤄질 수 있지 않을까.
그렇다면 시간은 걸리겠지만 무난히 전고를 넘을 수 밖에 없다고 보여짐.
Pq « pQ 의 시대는 메모리에도 온다
❤31
29 Jul 2026, 08:49 UTC≈2,780 views15 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @egzion
차트만 간략히 업데이트합니다. 단순 참고용 수급 데이터입니다
https://blog.naver.com/egzion/224361935336
❤12👍3
29 Jul 2026, 03:31 UTC≈3,280 views72 reactionsread 12 August 2026 3개월, 6개월, 1년 뒤
또는 5년, 10년 뒤
시장은 오늘날을 무엇으로 기록할까..
수급에 따른 과한 조정?
AI 버블이 터진 날?
반도체 사이클의 끝?
한국 주식의 종말?
미래 어느 시점에서 오늘을 돌아보면
AI 산업은 여전히 성장하고 있을 것이고
여전히 어마무시한 돈이 투입되고 있을 것이고
한국 시장은 그 수혜를 받고 있었다고 기록될 것이다.
지금은 하루하루가 너무 거칠고
모든 게 끝난 것처럼 느껴지지만
결국 방향이 틀리지 않았다면
우리가 해야 할 일은 하나 아닐까
끝까지 버티고
살아남자
(나한테 하는 말..)
❤66💩6
9 Jul 2026, 23:58 UTC≈4,320 views9 reactionsread 12 August 2026 Forwarded from @jkc123
[골드만삭스] China AI 밸류체인 매수
《Trading Strategy: Long China's AI Value Chain》
글로벌 AI 투자 내에서 중요한 구조적 변화(Capital Rotation)가 일어나고 있다. 기존의 'AI = 엔비디아 + SK하이닉스'라는 단일 내러티브에서 벗어나, 이제는 '자주적이고 완결된 공급망을 갖춘 중국 AI 밸류체인'으로 자금이 이동하고 있다는 관점입니다.
본 보고서의 핵심 논리와 자산 배분 전략은 다음과 같습니다.
1. 핵심 투자 논거: 심각한 '자금 미스매치(Mismatch)'와 저평가
골드만삭스는 현재 중국 AI 자산이 펀더멘털에 비해 글로벌 자금 유입이 터무니없이 적은 '심각한 미스매치' 상태에 있으며, 이것이 곧 강력한 밸류에이션 매력(투자 기회)을 의미한다고 지적합니다.
글로벌 매출…
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Showing the 12 most recent of 21 posts we hold for @kastardgood. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.